🔢معرفی کدینگ
اتصال حساب‌های مرتبط با خزانه‌داری و کدینگ ۸ سطحی (اسناد دریافتنی، پرداختنی، در جریان وصول، بانک‌ها، صندوق‌ها، تنخواه‌ها)
فرآیند استفاده از نرم‌افزار خزانه‌داری
🗂️تغذیه اطلاعات پایهمرحله ۱
🖨️پرینت چک
- معرفی بانک
- اختصاص قالب قابل چاپ
🏦اطلاعات تکمیلی
- ارتباط بانک‌ها و اسناد پرداختنی و در جریان وصول
- اختصاص دسته‌چک‌ها به اسناد پرداختنی
- اطلاعات تکمیلی بانک‌ها
⚙️عملیات روزانهمرحله ۲
✅مجوز پرداخت
ثبت و چاپ مجوز پرداخت که هیچ تأثیری بر اسناد مالی نداشته و صرفاً جهت دریافت مجوز از مدیریت صادر می‌گردد.
📤سند پرداخت
- صندوق
- بانک
- اسناد پرداختنی
- اسناد دریافتنی
📥سند دریافت
- دریافت نقدی (صندوق یا بانک)
- دریافت چک
🔁انتقال وجوه نقد
جهت جابه‌جایی وجه بین حساب‌ها استفاده می‌گردد.
🏛️انتقال بین بانک‌ها
جهت انتقال وجه بین بانک‌ها کاربرد دارد.
📊گزارشاتمرحله ۳
📑گزارشات
- ریز گردش چک
- اقلام پاس‌شده و پاس‌نشده اسناد دریافتنی و پرداختنی و در جریان وصول
- گزارش ته‌چک به تفکیک دسته‌چک‌ها
- پاس خودکار اسناد
- گزارش چک‌های برگشتی
- اقلام واگذاری به بانک