آموزش ماژول حسابداری ERP
از تعریف نمودار حساب‌ها تا سند حسابداری، فاکتور، دریافت و پرداخت، تطبیق بانک، بودجه و گزارش‌های مالی، گام‌به‌گام.
اشتراک‌گذاریانتشار این آموزش
- زمان آموزشبه‌زودی
- تعداد جلسات۹ مورد
- گواهیدرخواست گواهی
- خرید نرم‌افزارمشاهده و خرید
درباره آموزش
از تعریف نمودار حساب‌ها تا سند حسابداری، فاکتور، دریافت و پرداخت، تطبیق بانک، بودجه و گزارش‌های مالی، گام‌به‌گام.
- نمودار حساب‌ها
- سال مالی و مانده‌های افتتاحیه
- سند حسابداری
- فاکتور فروش
- فاکتور خرید
- دریافت و پرداخت
- تطبیق بانک
- بودجه و مراکز هزینه
- گزارش‌های مالی
سرفصل‌های آموزشی ۹ جلسه
۱نمودار حساب‌ها
۱. از منوی حسابداری وارد «نمودار حساب‌ها» شوید.
۲. شرکت را انتخاب کنید؛ ساختار درختی حساب‌ها (دارایی، بدهی، درآمد، هزینه، سرمایه) نمایش داده می‌شود.
۳. روی یک گروه کلیک کنید و «افزودن زیرمجموعه» را بزنید.
۴. نام و نوع حساب (بانک، صندوق، دریافتنی، پرداختنی و …) را تعیین کنید و اگر گروه است، تیک «گروه» را بزنید.
۵. حساب‌های بی‌استفاده را به‌جای حذف غیرفعال کنید تا سوابق بماند.
ویدئو و فایل این جلسه به‌زودی اضافه می‌شود.
۲سال مالی و مانده‌های افتتاحیه
۱. سال مالی را با تاریخ شروع و پایان تعریف کنید و آن را پیش‌فرض قرار دهید.
۲. مانده‌های افتتاحیه را با «سند افتتاحیه» ثبت کنید: بدهکار و بستانکار باید برابر باشند.
۳. برای مشتریان و تأمین‌کنندگان، فاکتور افتتاحیه جدا ثبت می‌شود تا مانده هر طرف‌حساب درست دیده شود.
۴. در پایان سال، دوره را ببندید تا ثبت در تاریخ‌های قبلی قفل شود.
ویدئو و فایل این جلسه به‌زودی اضافه می‌شود.
۳سند حسابداری
۱. «سند حسابداری» جدید بسازید و نوع آن را انتخاب کنید (سند عمومی، بانکی، صندوق و …).
۲. تاریخ و شرح را بنویسید.
۳. در جدول، ردیف‌های حساب را با مبلغ بدهکار یا بستانکار وارد کنید.
۴. جمع بدهکار و بستانکار باید برابر باشد، وگرنه ثبت نمی‌شود.
۵. ذخیره و «ثبت نهایی» را بزنید. برای اصلاح، سند را لغو و نسخه‌ی اصلاح‌شده بسازید.
ویدئو و فایل این جلسه به‌زودی اضافه می‌شود.
۴فاکتور فروش
۱. «فاکتور فروش» جدید بسازید یا از سفارش فروش، فاکتور تولید کنید.
۲. مشتری، تاریخ و سررسید را مشخص کنید.
۳. کالاها یا خدمات، تعداد و نرخ را وارد کنید.
۴. مالیات و تخفیف را از بخش مالیات‌ها اعمال کنید.
۵. فاکتور را ثبت کنید؛ سند حسابداری و مانده‌ی مشتری خودکار به‌روز می‌شود.
۶. برای برگشت از فروش، «یادداشت بستانکار» بسازید.
ویدئو و فایل این جلسه به‌زودی اضافه می‌شود.
۵فاکتور خرید
۱. «فاکتور خرید» را از سفارش خرید یا رسید خرید تولید کنید یا مستقیم بسازید.
۲. تأمین‌کننده و شماره‌ی فاکتور تأمین‌کننده را وارد کنید.
۳. اقلام، مبلغ و مالیات را بررسی کنید.
۴. ثبت کنید تا بدهی به تأمین‌کننده در حساب‌های پرداختنی ایجاد شود.
۵. برای برگشت از خرید، «یادداشت بدهکار» بسازید.
ویدئو و فایل این جلسه به‌زودی اضافه می‌شود.
۶دریافت و پرداخت
۱. از فاکتور باز، دکمه‌ی «ایجاد ← پرداخت» را بزنید یا «ثبت پرداخت» جدید بسازید.
۲. نوع را انتخاب کنید: دریافت، پرداخت یا انتقال داخلی.
۳. طرف‌حساب و حساب بانک یا صندوق را مشخص کنید.
۴. مبلغ را وارد کنید؛ فاکتورهای باز فهرست می‌شوند و می‌توانید مبلغ را بین آن‌ها تخصیص دهید.
۵. ثبت کنید تا مانده‌ی فاکتور و طرف‌حساب به‌روز شود.
ویدئو و فایل این جلسه به‌زودی اضافه می‌شود.
۷تطبیق بانک
۱. حساب بانکی را تعریف کنید و صورت‌حساب بانک را به‌صورت فایل وارد کنید.
۲. در «تطبیق بانک»، تراکنش‌های بانک را در برابر ثبت‌های پرداخت و سند حسابداری ببینید.
۳. موارد منطبق را تأیید کنید؛ برای موارد بدون سابقه، ثبت جدید بسازید.
۴. در پایان مانده‌ی بانک و دفتر باید برابر باشند.
ویدئو و فایل این جلسه به‌زودی اضافه می‌شود.
۸بودجه و مراکز هزینه
۱. مراکز هزینه را به‌صورت درخت تعریف کنید (مثلاً فروش، تولید، اداری).
۲. برای هر مرکز هزینه یا پروژه «بودجه» بسازید و سقف سالانه یا ماهانه‌ی هر حساب هزینه را بنویسید.
۳. رفتار هنگام عبور از بودجه را انتخاب کنید: هشدار یا توقف.
۴. گزارش «بودجه در برابر واقعی» را برای پیگیری ببینید.
ویدئو و فایل این جلسه به‌زودی اضافه می‌شود.
۹گزارش‌های مالی
۱. دفتر کل، تراز آزمایشی، ترازنامه و صورت سود و زیان از منوی گزارش‌ها در دسترس‌اند.
۲. شرکت، سال مالی و بازه‌ی زمانی را انتخاب کنید.
۳. با کلیک روی مبلغ هر ردیف به ریز تراکنش‌ها بروید.
۴. گزارش‌های سنی بدهکاران و بستانکاران را برای پیگیری مطالبات ببینید.
۵. خروجی را به اکسل یا PDF بگیرید.
ویدئو و فایل این جلسه به‌زودی اضافه می‌شود.